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富拓外汇中文网:股票乖离率是什么?

股票乖离率(BIAS)是一个在金融市场中广泛使用的技术指标,用于衡量股票价格与其某个移动平均线之间的差异。这个指标通过计算股票当前价格与其移动平均线之间的偏离程度,为投资者提供了一种判断股票价格是否偏离正常水平的方法,从而帮助他们做出更明智的投资决策。

一、乖离率的定义与计算方法

乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度,通过百分比的形式来表示这种差距。其计算公式通常为:乖离率=(当日收盘价-N日平均收盘价)/N日平均收盘价×100%,其中N日可以是5、6、10、12、24、30和72日等,具体参数的选择取决于投资者的分析周期和偏好。在实际运用中,短线投资者可能更倾向于使用6日乖离率,而中线投资者则可能选择10日或12日乖离率。

二、乖离率的分类与解读

乖离率可分为正乖离率和负乖离率。当股价高于其移动平均线时,乖离率为正值,表明股票处于相对强势状态;反之,当股价低于移动平均线时,乖离率为负值,表明股票处于相对弱势状态。当股价与移动平均线相交时,乖离率为零,此时股票处于平衡状态。

正乖离率超过一定数值时,可能意味着短期内多头获利较大,市场存在获利回吐的压力,因此可能是一个卖出信号。相反,负乖离率超过一定数值时,可能表明空头回补的可能性较大,市场存在反弹的潜力,因此可能是一个买入信号。

三、乖离率的应用与注意事项

乖离率的应用需要结合其他技术指标和市场情况进行分析。例如,在判断超买或超卖现象时,投资者可以关注乖离率与移动平均线的相对位置。一般来说,当乖离率超过一定阈值(如+8%或-8%对于10日平均线)时,可能意味着市场存在超买或超卖的风险。然而,这些阈值并非固定不变,它们可能因市场情况、股票特性以及投资者的风险承受能力等因素而有所不同。

此外,在使用乖离率时,投资者还需要注意以下几点:

乖离率是一个动态指标,它会随着股票价格的波动而不断变化。因此,投资者需要持续跟踪和分析乖离率的变化趋势。

乖离率的应用需要结合其他技术指标和市场信息进行综合判断。单一的技术指标往往无法准确反映市场的全貌。

不同的股票和市场环境可能对乖离率的解读产生影响。因此,投资者需要根据具体情况灵活调整乖离率的应用策略。

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